วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 กันยายน 2562 4,980,814,836.07 11.6852
31 สิงหาคม 2562 4,875,825,612.60 11.4388
31 กรกฎาคม 2562 1,730,679,951.20 11.1656
30 มิถุนายน 2562 1,757,870,520.96 11.3411
31 พฤษภาคม 2562 1,747,309,268.81 11.2729
30 เมษายน 2562 1,765,107,975.22 11.3877
31 มีนาคม 2562 1,754,655,660.18 11.3203
28 กุมภาพันธ์ 2562 1,744,800,920.17 11.2567
31 มกราคม 2562 1,764,467,181.07 11.3836
31 ธันวาคม 2561 1,753,802,954.16 11.3148
30 พฤศจิกายน 2561 1,743,455,229.65 11.2481
31 ตุลาคม 2561 1,762,464,496.51 11.3707
30 กันยายน 2561 1,752,070,927.56 11.3036
31 สิงหาคม 2561 1,576,614,466.69 10.1717
31 กรกฎาคม 2561 1,594,937,196.62 10.2899
29 มิถุนายน 2561 1,584,617,732.09 10.2233
31 พฤษภาคม 2561 1,574,051,776.22 10.1551
30 เมษายน 2561 1,593,515,875.69 10.2807
30 มีนาคม 2561 1,583,316,343.61 10.2149
28 กุมภาพันธ์ 2561 1,572,656,926.88 10.1461
31 มกราคม 2561 1,561,789,866.81 10.0760
29 ธันวาคม 2560 1,550,560,399.61 10.0036