| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 29 มิถุนายน 2561 | 1,584,617,732.09 | 10.2233 |
| 31 พฤษภาคม 2561 | 1,574,051,776.22 | 10.1551 |
| 30 เมษายน 2561 | 1,593,515,875.69 | 10.2807 |
| 30 มีนาคม 2561 | 1,583,316,343.61 | 10.2149 |
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2560 | 1,572,656,926.88 | 10.1461 |
| 31 มกราคม 2559 | 1,561,789,866.81 | 10.0760 |
| 29 ธันวาคม 2558 | 1,550,560,399.61 | 10.0036 |